原文： 独步雲笈

在我遇到过很多做交易的人，他们有的看过几百本交易书籍，有的复盘笔记能装 3 个麻袋，有的是金融专业高材生，有的人一天亏几百万也毫不在意。可是他们有个共同特点：长期下来都是亏损的。我经常想，如果他们胡乱操作，是不是盈利的概率能达到 50%？为什么他们那么努力、那么优秀，还是不能避免亏损下场？

后来，我看了期货日报实盘大赛的一些数据。以第十三届实盘大赛统计数据为例，轻量组盈利账户数占比 21.16%，重量组占比 40.94%，基金组占比 54.92%，量化组占比 41.49%。从这个数据看，除了基金组是过半数的账户在盈利之外（其实也只是稍微过半在盈利），其余各个组别大部分账户是亏损的。尤其是以散户为主的轻量组，亏损账户接近八成。

重量组、量化组、基金组的交易团队，他们不可谓不优秀，懂得的知识不可谓不多，资金不可谓不充足，为什么有一半的人还是亏损呢？

假如我们设置一个瞎做组，里面的人都是不看价格、不看账户、不管盈亏随便操作的，理论上应该是盈亏各半，也就是说接近 50% 的在盈利。就盈利比率这个数据而言，瞎猜组打败了轻量组，打败了重量组，打败了量化组，仅次于基金组。

说明市面上吹的多牛的技术，基本面分析，不管什么大佬，什么牛人，不管他们运用的什么方法， 还不如瞎猜靠谱。

斯坦利克罗曾经统计过专家的预测，发现专家对价格的判断准确率还不如随机判断高。

原因就在于，期货成功的秘诀在于改变行为模式。

这一点在《华尔街的幽灵》里重点阐述过。作者（幽灵）并没有谈到底要用什么方法去交易，而是强调：错误的时候要尽快止损，正确的时候要加码操作。

于是，马上有人排着队反对他。

我相信读到这句话的人，一开始也是持反对态度的，因为按他们的经验：获利之后要马上落袋为安，亏损的时候加码抗一抗，很可能扛回来，怎么能止损呢？

这样的思路正好与幽灵的思路相反。

可是，长期做下来，幽灵是成功者，是华尔街最优秀的交易员之一。广大散户变成了韭菜。

其实，越是反人性的思维，反而越容易成功。

重点在于改变自己的行为模式，而不在于学习某种独门秘笈。

用简单的方法就行了，重点在于你能不能 “行人所不能行，忍人所不能忍”。

一些常见的反人性思路包括：

一、散户想赚快钱没耐心，你要比别人更有耐心；

二、散户做不到止损，你要做到错了就砍；

三、散户拿不住盈利单，你要能拿得住；

四、散户喜欢高胜率，希望一买就赚，你可以使用低胜率高盈亏比的策略，习惯用多次小亏换一个大赚；

五、散户喜欢预测方向，你考虑的是未来波动大不大，而不是方向。

六、散户买入后常常以为能赚钱，很少考虑价格往相反的方向运行怎么办；你首要考虑的是万一我错了怎么办，其次才考虑值不值做。（未算胜，先算败）

……

总之，行为模式的转变，比方法重要。再好的方法，做不到也白搭。